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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 037.00 | 67 490.00 | 5 546.00 | 73 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 357.00 | 67 490.00 | 19 866.00 | 87 357.00 |
BZ Autres créances | 2 210 303.00 | | 2 210 303.00 | 2 210 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 779.00 | | 2 219 779.00 | 2 219 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 136.00 | 67 490.00 | 2 239 645.00 | 2 307 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 796 305.00 | 637 256.00 | | 796 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 577.00 | 159 049.00 | | 125 577.00 |
DL TOTAL (I) | 930 132.00 | 804 555.00 | | 930 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 037 263.00 | | | 1 037 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 037 263.00 | | | 1 037 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 836.00 | 1 196 055.00 | | 148 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 777.00 | 63 106.00 | | 39 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 462.00 | 147 444.00 | | 83 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 076.00 | 1 406 605.00 | | 272 076.00 |
ED (V) | 174.00 | 205.00 | | 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 645.00 | 2 211 365.00 | | 2 239 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 001 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 001 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 588 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 154.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 598 480.00 | |
GE Autres charges | | | 30 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 424 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 824.00 | 60 982.00 | | 48 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 599 199.00 | 2 448 699.00 | | 3 599 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 473 622.00 | 2 289 650.00 | | 3 473 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 577.00 | 159 049.00 | | 125 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 357.00 | | | 87 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 037.00 | | | 73 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 336.00 | 5 154.00 | | 62 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 336.00 | 5 154.00 | | 62 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 598 480.00 | 561 217.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 598 480.00 | 561 217.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 598 480.00 | 561 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 462.00 | 83 462.00 | | 83 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
VB T. V. A. | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
VC Groupe et associés | 2 180 473.00 | 2 180 473.00 | | 2 180 473.00 |
VI Groupe et associés | 148 836.00 | 148 836.00 | | 148 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 099.00 | 2 219 779.00 | 14 320.00 | 2 234 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 076.00 | 272 076.00 | | 272 076.00 |