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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 037.00 | 62 336.00 | 10 700.00 | 73 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 357.00 | 62 336.00 | 25 020.00 | 87 357.00 |
BZ Autres créances | 2 154 402.00 | | 2 154 402.00 | 2 154 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 943.00 | | 31 943.00 | 31 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 345.00 | | 2 186 345.00 | 2 186 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 702.00 | 62 336.00 | 2 211 385.00 | 2 273 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 637 256.00 | 483 613.00 | | 637 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 049.00 | 153 643.00 | | 159 049.00 |
DL TOTAL (I) | 804 555.00 | 645 506.00 | | 804 555.00 |
DQ Provisions pour charges | | 433 239.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 433 239.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196 055.00 | 1 193 926.00 | | 1 196 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 106.00 | 52 552.00 | | 63 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 444.00 | 152 509.00 | | 147 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 406 605.00 | 1 402 529.00 | | 1 406 605.00 |
ED (V) | 205.00 | 249.00 | | 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 365.00 | 2 481 523.00 | | 2 211 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 964 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 964 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 144.00 | |
GE Autres charges | | | 17 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 186.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 982.00 | 83 976.00 | | 60 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 899.00 | 3 023 193.00 | | 2 448 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 650.00 | 2 869 550.00 | | 2 289 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 049.00 | 153 643.00 | | 159 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 001.00 | | 4 712.00 | 85 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 356.00 | 87 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 356.00 | 73 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 681.00 | | 4 712.00 | 70 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 066.00 | 5 271.00 | | 57 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 066.00 | 5 271.00 | | 57 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 433 239.00 | 23 144.00 | 456 383.00 | 433 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 239.00 | 23 144.00 | 456 383.00 | 433 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 144.00 | 456 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 106.00 | 63 106.00 | | 63 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 320.00 | 14 320.00 | 14 320.00 | 14 320.00 |
VB T. V. A. | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
VC Groupe et associés | 2 117 090.00 | 2 117 090.00 | | 2 117 090.00 |
VI Groupe et associés | 1 196 055.00 | 1 196 055.00 | | 1 196 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 444.00 | 147 444.00 | | 147 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200 665.00 | 2 186 345.00 | 14 320.00 | 2 200 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 605.00 | 1 406 605.00 | | 1 406 605.00 |