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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 235.00 | 4 911.00 | 2 324.00 | 7 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 971 271.00 | | 971 271.00 | 971 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 841.00 | 4 911.00 | 980 930.00 | 985 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 369.00 | | 111 369.00 | 111 369.00 |
BZ Autres créances | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CF Disponibilités | 370 372.00 | | 370 372.00 | 370 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 365.00 | | 485 365.00 | 485 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 206.00 | 4 911.00 | 1 466 295.00 | 1 471 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 971 271.00 | | | 971 271.00 |
CU Autres participations | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 183 170.00 | 1 077 081.00 | | 1 183 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 872.00 | 136 089.00 | | 130 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 512.00 | 1 221 640.00 | | 1 322 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 455.00 | 2 985.00 | | 2 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 678.00 | 18 479.00 | | 3 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 571.00 | 118 093.00 | | 137 571.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 637.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 783.00 | 140 195.00 | | 143 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 295.00 | 1 361 835.00 | | 1 466 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 783.00 | 140 195.00 | | 143 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 336.00 | | 332 906.00 | 653 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 976 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 985 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 005.00 | | 332 906.00 | 644 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 599.00 | 1 312.00 | | 3 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 599.00 | 1 312.00 | | 3 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 377.00 | 84 377.00 | | 84 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 804.00 | 49 804.00 | | 49 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 971 271.00 | 971 271.00 | | 971 271.00 |
UX Autres créances clients | 111 369.00 | | | 111 369.00 |
VI Groupe et associés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84.00 | | | 84.00 |
VP Divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 263.00 | 1 086 263.00 | | 1 086 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 783.00 | 143 783.00 | | 143 783.00 |