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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 235.00 | 5 985.00 | 1 250.00 | 7 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 741 292.00 | 1 240.00 | 740 052.00 | 741 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 862.00 | 7 225.00 | 773 637.00 | 780 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 877.00 | | 391 877.00 | 391 877.00 |
BZ Autres créances | 29 501.00 | | 29 501.00 | 29 501.00 |
CF Disponibilités | 396 275.00 | | 396 275.00 | 396 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 462.00 | | 819 462.00 | 819 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 324.00 | 7 225.00 | 1 593 100.00 | 1 600 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 741 292.00 | | | 741 292.00 |
CU Autres participations | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 314 042.00 | 1 183 170.00 | | 1 314 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 114.00 | 130 872.00 | | 99 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 626.00 | 1 322 512.00 | | 1 421 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 273.00 | 2 455.00 | | 5 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 731.00 | 3 678.00 | | 35 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 766.00 | 137 571.00 | | 129 766.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | 79.00 | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 473.00 | 143 783.00 | | 171 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 100.00 | 1 466 295.00 | | 1 593 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 473.00 | 143 783.00 | | 171 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 841.00 | | 31 675.00 | 985 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236 654.00 | 771 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 654.00 | 780 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976 511.00 | | 31 675.00 | 976 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 911.00 | 1 074.00 | | 4 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 911.00 | 1 074.00 | | 4 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 12 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 240.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 304.00 | 67 304.00 | | 67 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 230.00 | 58 230.00 | | 58 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 741 292.00 | 741 292.00 | | 741 292.00 |
UX Autres créances clients | 391 877.00 | | | 391 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
VP Divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 479.00 | 1 164 479.00 | | 1 164 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 473.00 | 171 473.00 | | 171 473.00 |