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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970 132.00 | | 970 132.00 | 970 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 462.00 | 7 235.00 | 1 001 227.00 | 1 008 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 360.00 | | 383 360.00 | 383 360.00 |
BZ Autres créances | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CF Disponibilités | 319 073.00 | | 319 073.00 | 319 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 946.00 | | 704 946.00 | 704 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 408.00 | 7 235.00 | 1 706 174.00 | 1 713 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 970 132.00 | | | 970 132.00 |
CU Autres participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 042.00 | 350 042.00 | | 350 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 601.00 | 770.00 | | 4 601.00 |
DG Autres réserves | 1 108 612.00 | 1 070 814.00 | | 1 108 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 506.00 | 76 629.00 | | 107 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 762.00 | 1 498 256.00 | | 1 570 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 17.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 266.00 | 82 681.00 | | 28 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 194.00 | 4 826.00 | | 5 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 512.00 | 114 470.00 | | 100 512.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | 3 047.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 412.00 | 205 042.00 | | 135 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 174.00 | 1 703 298.00 | | 1 706 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 412.00 | 205 042.00 | | 135 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 164.00 | | 55 299.00 | 953 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943 833.00 | | 55 299.00 | 943 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 920.00 | 315.00 | | 6 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 920.00 | 315.00 | | 6 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 503.00 | 47 503.00 | | 47 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 970 132.00 | 970 132.00 | | 970 132.00 |
UX Autres créances clients | 383 360.00 | 383 360.00 | | 383 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 005.00 | 1 356 005.00 | | 1 356 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 412.00 | 135 412.00 | | 135 412.00 |