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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 235.00 | 6 920.00 | 315.00 | 7 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914 833.00 | | 914 833.00 | 914 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 164.00 | 6 920.00 | 946 244.00 | 953 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 545.00 | | 403 545.00 | 403 545.00 |
BZ Autres créances | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
CF Disponibilités | 336 551.00 | | 336 551.00 | 336 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 054.00 | | 757 054.00 | 757 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 218.00 | 6 920.00 | 1 703 298.00 | 1 710 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 914 833.00 | | | 914 833.00 |
CU Autres participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 042.00 | 7 700.00 | | 350 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 070 814.00 | 1 314 042.00 | | 1 070 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 629.00 | 99 114.00 | | 76 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 256.00 | 1 421 626.00 | | 1 498 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 80.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 681.00 | 5 273.00 | | 82 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 826.00 | 35 731.00 | | 4 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 470.00 | 129 766.00 | | 114 470.00 |
EA Autres dettes | 3 047.00 | 623.00 | | 3 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 042.00 | 171 473.00 | | 205 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 298.00 | 1 593 100.00 | | 1 703 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 042.00 | 171 473.00 | | 205 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 862.00 | | 173 541.00 | 780 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 240.00 | 943 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240.00 | 953 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 532.00 | | 173 541.00 | 771 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 985.00 | 935.00 | | 5 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 985.00 | 935.00 | | 5 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 315.00 | 70 315.00 | | 70 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 968.00 | 40 968.00 | | 40 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914 833.00 | 914 833.00 | | 914 833.00 |
UX Autres créances clients | 403 545.00 | 403 545.00 | | 403 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 82 681.00 | 82 681.00 | | 82 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 336.00 | 1 335 336.00 | | 1 335 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 042.00 | 205 042.00 | | 205 042.00 |