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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 163.00 | 3 514.00 | 7 648.00 | 11 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 163.00 | 3 514.00 | 12 648.00 | 16 163.00 |
BT Marchandises | 86 688.00 | | 86 688.00 | 86 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 889.00 | 1 809.00 | 83 080.00 | 84 889.00 |
BZ Autres créances | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
CF Disponibilités | 319 427.00 | | 319 427.00 | 319 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 531.00 | 1 809.00 | 507 722.00 | 509 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 694.00 | 5 323.00 | 520 370.00 | 525 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 757.00 | | | 100 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 363.00 | | | 57 363.00 |
DL TOTAL (I) | 187 620.00 | | | 187 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 408.00 | | | 81 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 516.00 | | | 152 516.00 |
EA Autres dettes | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 749.00 | | | 332 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 370.00 | | | 520 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 274.00 | | | 238 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 662.00 | 304 857.00 | 588 520.00 | 283 662.00 |
FG Production vendue services | 507 789.00 | 255 812.00 | 763 601.00 | 507 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 451.00 | 560 669.00 | 1 352 121.00 | 791 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 010.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 916.00 | | | 1 404 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 553.00 | | | 1 347 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 363.00 | | | 57 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 573.00 | 942.00 | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 573.00 | 942.00 | | 2 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 409.00 | 81 409.00 | | 81 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 500.00 | 25.00 | | 78 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -78 475.00 | | | -78 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 665.00 | 102 665.00 | 5 000.00 | 107 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 750.00 | 238 275.00 | | 316 750.00 |