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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 111.00 | 371.00 | 3 740.00 | 4 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 726.00 | 6 931.00 | 10 794.00 | 17 726.00 |
BT Marchandises | 119 756.00 | | 119 756.00 | 119 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 361.00 | 1 809.00 | 234 552.00 | 236 361.00 |
BZ Autres créances | 189 664.00 | | 189 664.00 | 189 664.00 |
CF Disponibilités | 297 704.00 | | 297 704.00 | 297 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 573.00 | 1 809.00 | 845 764.00 | 847 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 299.00 | 8 740.00 | 856 558.00 | 865 299.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 342.00 | | | 145 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 167.00 | | | 205 167.00 |
DL TOTAL (I) | 455 509.00 | | | 455 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 642.00 | | | 59 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 975.00 | | | 116 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 043.00 | | | 195 043.00 |
EA Autres dettes | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 049.00 | | | 401 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 558.00 | | | 856 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 181.00 | | | 335 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 152.00 | 2 736 203.00 | 2 803 356.00 | 67 152.00 |
FG Production vendue services | 265 763.00 | 470 140.00 | 735 903.00 | 265 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 916.00 | 3 206 343.00 | 3 539 260.00 | 332 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 551 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 460 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 107.00 | |
GE Autres charges | | | 2 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 296 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 574 017.00 | | | 3 574 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 368 849.00 | | | 3 368 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 167.00 | | | 205 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 218.00 | | 4 112.00 | 18 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 604.00 | 17 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 604.00 | 10 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 164.00 | | 4 112.00 | 11 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 428.00 | 3 107.00 | 4 604.00 | 8 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 428.00 | 3 107.00 | 4 604.00 | 8 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 975.00 | 116 975.00 | | 116 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 043.00 | 195 043.00 | | 195 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
UX Autres créances clients | 236 362.00 | 236 362.00 | | 236 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 761.00 | 18 535.00 | 6 226.00 | 24 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 664.00 | 189 664.00 | | 189 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 639.00 | 429 685.00 | 6 955.00 | 436 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 407.00 | 335 181.00 | 6 226.00 | 341 407.00 |