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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 112.00 | 1 194.00 | 2 918.00 | 4 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547.00 | 106.00 | 1 442.00 | 1 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 870.00 | 9 515.00 | 84 355.00 | 93 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 264.00 | | 231 264.00 | 231 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 284.00 | 10 815.00 | 321 469.00 | 332 284.00 |
BT Marchandises | 185 659.00 | | 185 659.00 | 185 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 422.00 | | 88 422.00 | 88 422.00 |
BZ Autres créances | 95 760.00 | | 95 760.00 | 95 760.00 |
CF Disponibilités | 1 060 235.00 | | 1 060 235.00 | 1 060 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 169.00 | | 1 446 169.00 | 1 446 169.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 459.00 | 10 815.00 | 1 767 644.00 | 1 778 459.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 345 510.00 | | | 345 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 389.00 | | | 153 389.00 |
DL TOTAL (I) | 608 898.00 | | | 608 898.00 |
DP Provisions pour risques | 6.00 | | | 6.00 |
DR TOTAL (IV) | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 371.00 | | | 924 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 827.00 | | | 97 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 757.00 | | | 131 757.00 |
EA Autres dettes | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 399.00 | | | 1 158 399.00 |
ED (V) | 340.00 | | | 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 644.00 | | | 1 767 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 471.00 | | | 1 105 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | | | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 932.00 | 3 883.00 | | 6 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 932.00 | 3 883.00 | | 6 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 827.00 | 97 827.00 | | 97 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 757.00 | 131 757.00 | | 131 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 655.00 | 500.00 | 231 264.00 | 232 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924 371.00 | 871 443.00 | 52 928.00 | 924 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 275.00 | 200 275.00 | | 200 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 929.00 | 200 775.00 | 231 264.00 | 432 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 399.00 | 1 105 471.00 | 52 928.00 | 1 158 399.00 |