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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 112.00 | 2 016.00 | 2 096.00 | 4 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547.00 | 415.00 | 1 132.00 | 1 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 952.00 | 13 903.00 | 105 049.00 | 118 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 809.00 | | 226 809.00 | 226 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 643.00 | 16 335.00 | 336 308.00 | 352 643.00 |
BT Marchandises | 190 157.00 | | 190 157.00 | 190 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 585.00 | | 47 585.00 | 47 585.00 |
BZ Autres créances | 65 623.00 | | 65 623.00 | 65 623.00 |
CF Disponibilités | 1 476 563.00 | | 1 476 563.00 | 1 476 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 897.00 | | 1 824 897.00 | 1 824 897.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 551.00 | 16 335.00 | 2 161 216.00 | 2 177 551.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 498 898.00 | | | 498 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 526.00 | | | 73 526.00 |
DL TOTAL (I) | 682 424.00 | | | 682 424.00 |
DP Provisions pour risques | 12.00 | | | 12.00 |
DR TOTAL (IV) | 12.00 | | | 12.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 653.00 | | | 896 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 402.00 | | | 197 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 346.00 | | | 230 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 097.00 | | | 148 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
EA Autres dettes | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 709.00 | | | 1 478 709.00 |
ED (V) | 72.00 | | | 72.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 216.00 | | | 2 161 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 343.00 | | | 765 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | | | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 815.00 | 11 520.00 | 6 000.00 | 10 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 815.00 | 11 520.00 | 6 000.00 | 10 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 12.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 346.00 | 230 346.00 | | 230 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 097.00 | 148 097.00 | | 148 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 931.00 | | 226 809.00 | 227 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896 653.00 | 183 287.00 | 713 366.00 | 896 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 055.00 | 135 055.00 | | 135 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 986.00 | 135 055.00 | 226 809.00 | 362 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 307.00 | 567 941.00 | 713 366.00 | 1 281 307.00 |