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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 176.00 | 16 518.00 | 17 658.00 | 34 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 334.00 | 48 208.00 | 49 126.00 | 97 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 352.00 | 65 568.00 | 86 784.00 | 152 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 823.00 | | 41 823.00 | 41 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
BZ Autres créances | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CF Disponibilités | 52 332.00 | | 52 332.00 | 52 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 032.00 | | 111 032.00 | 111 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 385.00 | 65 568.00 | 197 817.00 | 263 385.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 452.00 | | | 110 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
DL TOTAL (I) | 141 705.00 | | | 141 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 112.00 | | | 56 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 817.00 | | | 197 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 316 478.00 | | 316 478.00 | 316 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 478.00 | | 316 478.00 | 316 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 811.00 | | | 319 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 057.00 | | | 305 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 476.00 | | 13 876.00 | 138 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 634.00 | | 13 876.00 | 117 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 625.00 | 10 942.00 | | 54 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 783.00 | 10 942.00 | | 53 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
UX Autres créances clients | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
VI Groupe et associés | 19 414.00 | 414.00 | 19 000.00 | 19 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 112.00 | 37 112.00 | 19 000.00 | 56 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
ST Autres comptes | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 406.00 | | | 98 406.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |