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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 440.00 | 45 541.00 | 9 898.00 | 55 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 848.00 | 84 960.00 | 26 887.00 | 111 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 730.00 | 132 544.00 | 88 185.00 | 220 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 605.00 | | 58 605.00 | 58 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 222.00 | | 37 222.00 | 37 222.00 |
BZ Autres créances | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 105 241.00 | | 105 241.00 | 105 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 224.00 | | 211 224.00 | 211 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 954.00 | 132 544.00 | 299 410.00 | 431 954.00 |
CU Autres participations | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 070.00 | | | 58 070.00 |
DL TOTAL (I) | 86 644.00 | | | 86 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 876.00 | | | 79 876.00 |
EA Autres dettes | 99 400.00 | | | 99 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 765.00 | | | 212 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 410.00 | | | 299 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 404.00 | | | 105 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 390 470.00 | | 390 470.00 | 390 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 470.00 | | 390 470.00 | 390 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 350.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 060.00 | | | 402 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 989.00 | | | 343 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 070.00 | | | 58 070.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 473.00 | | 13 256.00 | 207 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 491.00 | | 12 796.00 | 154 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 940.00 | | 460.00 | 50 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 194.00 | 11 350.00 | | 121 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 152.00 | 11 350.00 | | 119 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
UX Autres créances clients | 37 222.00 | 37 222.00 | | 37 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 077.00 | 10 116.00 | 7 961.00 | 18 077.00 |
VI Groupe et associés | 99 524.00 | 124.00 | 99 400.00 | 99 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 273.00 | 45 273.00 | | 45 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 648.00 | 43 648.00 | | 43 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 765.00 | 105 404.00 | 107 361.00 | 212 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
ST Autres comptes | 59 101.00 | | | 59 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 771.00 | | | 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
ZE Dividendes | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 870.00 | | | 87 870.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |