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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042.00 | 1 441.00 | 600.00 | 2 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 996.00 | 28 941.00 | 16 054.00 | 44 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 607.00 | 64 422.00 | 39 184.00 | 103 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 965.00 | 94 805.00 | 76 159.00 | 170 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 658.00 | | 41 658.00 | 41 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
BZ Autres créances | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CF Disponibilités | 52 421.00 | | 52 421.00 | 52 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 013.00 | | 129 013.00 | 129 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 978.00 | 94 805.00 | 205 173.00 | 299 978.00 |
CU Autres participations | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 150 450.00 | | | 150 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
DL TOTAL (I) | 175 533.00 | | | 175 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 639.00 | | | 29 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 173.00 | | | 205 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 305 376.00 | | 305 376.00 | 305 376.00 |
FG Production vendue services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 876.00 | | 308 876.00 | 308 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 228.00 | | | 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 272.00 | | | 310 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 689.00 | | | 301 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 566.00 | | 1 399.00 | 169 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 524.00 | | 1 079.00 | 147 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 320.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 922.00 | 15 883.00 | | 78 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | 399.00 | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 880.00 | 15 483.00 | | 77 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
UX Autres créances clients | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
VI Groupe et associés | 10 741.00 | 5 741.00 | 5 000.00 | 10 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 374.00 | 4 373.00 | | 4 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 330.00 | 32 329.00 | | 32 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 639.00 | 24 639.00 | 5 000.00 | 29 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
ST Autres comptes | 47 612.00 | | | 47 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
YT Sous‐traitance | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 421.00 | | | 79 421.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |