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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042.00 | 1 042.00 | 1 000.00 | 2 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 996.00 | 21 808.00 | 23 187.00 | 44 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 528.00 | 56 072.00 | 46 455.00 | 102 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 566.00 | 78 922.00 | 90 643.00 | 169 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 472.00 | | 48 472.00 | 48 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
BZ Autres créances | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CF Disponibilités | 64 155.00 | | 64 155.00 | 64 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 972.00 | | 135 972.00 | 135 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 538.00 | 78 922.00 | 226 615.00 | 305 538.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 204.00 | | | 125 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
DL TOTAL (I) | 166 950.00 | | | 166 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 407.00 | | | 29 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 665.00 | | | 59 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 615.00 | | | 226 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 665.00 | | | 54 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 381 612.00 | | 381 612.00 | 381 612.00 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 012.00 | | 390 012.00 | 390 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 472.00 | | | 392 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 227.00 | | | 367 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 352.00 | | 17 213.00 | 152 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842.00 | | 1 200.00 | 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 510.00 | | 16 013.00 | 131 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 568.00 | 13 354.00 | | 65 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | 200.00 | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 726.00 | 13 154.00 | | 64 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
UX Autres créances clients | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
VI Groupe et associés | 10 532.00 | 5 532.00 | 5 000.00 | 10 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 344.00 | 23 343.00 | | 23 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 665.00 | 54 665.00 | 5 000.00 | 59 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
ST Autres comptes | 52 182.00 | | | 52 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
YT Sous‐traitance | 30 554.00 | | | 30 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 925.00 | | | 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 799.00 | | | 105 799.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |