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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 800.00 | 9 038.00 | 118 762.00 | 127 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 954.00 | 152 558.00 | 84 396.00 | 236 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 754.00 | 161 596.00 | 243 158.00 | 404 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 810.00 | 54 054.00 | 136 756.00 | 190 810.00 |
BZ Autres créances | 1 422 379.00 | | 1 422 379.00 | 1 422 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
CF Disponibilités | 566 739.00 | | 566 739.00 | 566 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 777.00 | 54 054.00 | 2 144 723.00 | 2 198 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 531.00 | 215 650.00 | 2 387 881.00 | 2 603 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 050 857.00 | 924 441.00 | | 1 050 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 186.00 | 126 416.00 | | 96 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 543.00 | 1 188 357.00 | | 1 284 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 496.00 | 566 881.00 | | 1 011 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 842.00 | 96 566.00 | | 91 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 338.00 | 663 447.00 | | 1 103 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 881.00 | 1 851 804.00 | | 2 387 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 487.00 | 507 743.00 | 1 322 229.00 | 814 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 487.00 | 507 743.00 | 1 322 229.00 | 814 487.00 |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 754.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 214.00 | 6 005.00 | | 33 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 214.00 | 9 005.00 | | 33 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 956.00 | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 2 509.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 843.00 | 6 496.00 | | 32 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 036.00 | 47 342.00 | | 32 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 680.00 | 1 445 895.00 | | 1 356 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 494.00 | 1 319 479.00 | | 1 260 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 186.00 | 126 416.00 | | 96 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 024.00 | | 44 730.00 | 360 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 000.00 | | 9 800.00 | 118 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 024.00 | | 34 930.00 | 202 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 631.00 | 27 965.00 | | 133 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 038.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 631.00 | 18 927.00 | | 133 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 300.00 | 6 754.00 | | 47 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 300.00 | 6 754.00 | | 47 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 300.00 | 6 754.00 | | 47 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 496.00 | 1 011 496.00 | | 1 011 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 920.00 | 54 920.00 | | 54 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
UX Autres créances clients | 135 668.00 | | | 135 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 142.00 | | | 55 142.00 |
VB T. V. A. | 171 697.00 | | | 171 697.00 |
VC Groupe et associés | 1 221 740.00 | | | 1 221 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 996.00 | 1 616 995.00 | 40 001.00 | 1 656 996.00 |
VW T.V.A. | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 338.00 | 1 103 338.00 | | 1 103 338.00 |