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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 800.00 | 9 800.00 | 118 000.00 | 127 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 636.00 | 145 267.00 | 19 369.00 | 164 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 034.00 | | 42 034.00 | 42 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 470.00 | 155 067.00 | 179 403.00 | 334 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 488.00 | 89 266.00 | 101 221.00 | 190 488.00 |
BZ Autres créances | 436 360.00 | | 436 360.00 | 436 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 326.00 | | 215 326.00 | 215 326.00 |
CF Disponibilités | 272 658.00 | | 272 658.00 | 272 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 901.00 | 89 266.00 | 1 027 634.00 | 1 116 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 371.00 | 244 334.00 | 1 207 037.00 | 1 451 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 687 691.00 | 742 079.00 | | 687 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 292.00 | -54 388.00 | | 15 292.00 |
DL TOTAL (I) | 840 483.00 | 825 191.00 | | 840 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 091.00 | 200 084.00 | | 200 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 798.00 | 164 015.00 | | 94 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 010.00 | 135 790.00 | | 66 010.00 |
EA Autres dettes | 2 289.00 | 16 295.00 | | 2 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 554.00 | 516 184.00 | | 366 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 037.00 | 1 341 375.00 | | 1 207 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 301.00 | 316 184.00 | | 191 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 84.00 | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 305.00 | 168 860.00 | 803 165.00 | 634 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 305.00 | 168 860.00 | 803 165.00 | 634 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154.00 | | | 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 333.00 | 31 497.00 | | 42 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 333.00 | 31 497.00 | | 42 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 897.00 | 4 677.00 | | 1 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 897.00 | 4 677.00 | | 1 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 436.00 | 26 820.00 | | 40 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 811.00 | 914 034.00 | | 849 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 519.00 | 968 422.00 | | 834 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 292.00 | -54 388.00 | | 15 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 137.00 | | 1 333.00 | 333 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 800.00 | | | 127 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 303.00 | | 1 333.00 | 163 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 034.00 | | | 42 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 898.00 | 9 169.00 | | 145 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 098.00 | 9 169.00 | | 136 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 266.00 | | | 89 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 266.00 | | | 89 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 266.00 | | | 89 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 798.00 | 94 798.00 | | 94 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 034.00 | | 42 034.00 | 42 034.00 |
UX Autres créances clients | 93 090.00 | 93 090.00 | | 93 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 397.00 | 97 397.00 | | 97 397.00 |
VB T. V. A. | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
VC Groupe et associés | 409 026.00 | 409 026.00 | | 409 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 24 747.00 | 175 253.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 951.00 | 628 917.00 | 42 034.00 | 670 951.00 |
VW T.V.A. | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 554.00 | 191 301.00 | 175 253.00 | 366 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 837.00 | 2 750.00 | | 1 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 223 273.00 | 267 018.00 | | 223 273.00 |
ST Autres comptes | 78 203.00 | 70 733.00 | | 78 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 883.00 | 166 601.00 | | 185 883.00 |
YT Sous‐traitance | 96 850.00 | 81 550.00 | | 96 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 598.00 | 2 581.00 | | 2 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 435.00 | 5 331.00 | | 4 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 361.00 | 131 043.00 | | 129 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 263.00 | 131 757.00 | | 85 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 209.00 | 585 902.00 | | 584 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |