| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 800.00 | 9 800.00 | 118 000.00 | 127 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 734.00 | 107 192.00 | 52 542.00 | 159 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 535.00 | 116 992.00 | 210 543.00 | 327 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 885.00 | 51 054.00 | 258 831.00 | 309 885.00 |
BZ Autres créances | 913 254.00 | | 913 254.00 | 913 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
CF Disponibilités | 339 448.00 | | 339 448.00 | 339 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 671.00 | 51 054.00 | 1 530 617.00 | 1 581 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 205.00 | 168 046.00 | 1 741 159.00 | 1 909 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 923 349.00 | 1 147 043.00 | | 923 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 570.00 | 76 306.00 | | 77 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 418.00 | 1 360 849.00 | | 1 138 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 521.00 | 619 839.00 | | 437 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 373.00 | 86 740.00 | | 84 373.00 |
EA Autres dettes | 80 847.00 | 3 222.00 | | 80 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 602 741.00 | 724 022.00 | | 602 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 159.00 | 2 084 870.00 | | 1 741 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 741.00 | 724 022.00 | | 602 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 586.00 | 460 220.00 | 1 290 806.00 | 830 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 586.00 | 460 220.00 | 1 290 806.00 | 830 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 588.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 280.00 | 16 860.00 | | 17 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 316.00 | 1 284 514.00 | | 1 346 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 747.00 | 1 208 208.00 | | 1 268 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 570.00 | 76 306.00 | | 77 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 904.00 | | 1 274.00 | 411 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 643.00 | 327 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 643.00 | 159 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 800.00 | | | 127 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 104.00 | | 1 274.00 | 244 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 048.00 | 19 588.00 | 85 643.00 | 183 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 248.00 | 19 588.00 | 85 643.00 | 173 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 054.00 | | | 51 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 054.00 | | | 51 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 054.00 | | | 51 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 521.00 | 437 521.00 | | 437 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 847.00 | 80 847.00 | | 80 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
UX Autres créances clients | 258 343.00 | 258 343.00 | | 258 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 542.00 | 51 542.00 | | 51 542.00 |
VB T. V. A. | 152 640.00 | 152 640.00 | | 152 640.00 |
VC Groupe et associés | 745 726.00 | 745 726.00 | | 745 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 181.00 | 1 227 180.00 | 40 001.00 | 1 267 181.00 |
VW T.V.A. | 41 851.00 | 41 851.00 | | 41 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 741.00 | 602 741.00 | | 602 741.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |