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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 800.00 | 9 800.00 | 118 000.00 | 127 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 104.00 | 173 248.00 | 70 856.00 | 244 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 904.00 | 183 048.00 | 228 856.00 | 411 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 063.00 | 51 054.00 | 148 009.00 | 199 063.00 |
BZ Autres créances | 1 176 292.00 | | 1 176 292.00 | 1 176 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
CF Disponibilités | 515 853.00 | | 515 853.00 | 515 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 068.00 | 51 054.00 | 1 856 014.00 | 1 907 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 972.00 | 234 102.00 | 2 084 870.00 | 2 318 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 147 043.00 | 1 050 857.00 | | 1 147 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 306.00 | 96 186.00 | | 76 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 849.00 | 1 284 543.00 | | 1 360 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 839.00 | 1 011 496.00 | | 619 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 740.00 | 91 842.00 | | 86 740.00 |
EA Autres dettes | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 022.00 | 1 103 338.00 | | 724 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 870.00 | 2 387 881.00 | | 2 084 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 022.00 | 1 103 338.00 | | 724 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 557.00 | 475 812.00 | 1 231 370.00 | 755 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 557.00 | 475 812.00 | 1 231 370.00 | 755 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 214.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 371.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32 843.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 860.00 | 32 036.00 | | 16 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 514.00 | 1 356 680.00 | | 1 284 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 208.00 | 1 260 494.00 | | 1 208 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 306.00 | 96 186.00 | | 76 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 754.00 | | 7 150.00 | 404 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 800.00 | | | 127 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 954.00 | | 7 150.00 | 236 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 596.00 | 21 452.00 | | 161 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 038.00 | 762.00 | | 9 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 558.00 | 20 690.00 | | 152 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 054.00 | | 3 000.00 | 54 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 054.00 | | 3 000.00 | 54 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 054.00 | | 3 000.00 | 54 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 839.00 | 619 839.00 | | 619 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 188.00 | 52 188.00 | | 52 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
UX Autres créances clients | 147 521.00 | | | 147 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 623.00 | | | 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | | | 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 542.00 | | | 51 542.00 |
VB T. V. A. | 156 568.00 | | | 156 568.00 |
VC Groupe et associés | 990 258.00 | | | 990 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 173.00 | 1 376 173.00 | 40 001.00 | 1 416 173.00 |
VW T.V.A. | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 022.00 | 724 022.00 | | 724 022.00 |