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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 760.00 | 32 804.00 | 955.00 | 33 760.00 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 675.00 | 17 031.00 | 6 643.00 | 23 675.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 122.00 | 49 836.00 | 449 286.00 | 499 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 086.00 | | 224 086.00 | 224 086.00 |
BZ Autres créances | 81 826.00 | | 81 826.00 | 81 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 438.00 | | 38 438.00 | 38 438.00 |
CF Disponibilités | 440 669.00 | | 440 669.00 | 440 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 057.00 | | 799 057.00 | 799 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 180.00 | 49 836.00 | 1 248 344.00 | 1 298 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DG Autres réserves | 538 807.00 | 415 504.00 | | 538 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 065.00 | 223 302.00 | | 97 065.00 |
DL TOTAL (I) | 855 983.00 | 858 917.00 | | 855 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 619.00 | 125 026.00 | | 70 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 747.00 | 137 902.00 | | 137 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 716.00 | 17 797.00 | | 18 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 079.00 | 218 955.00 | | 157 079.00 |
EA Autres dettes | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 361.00 | 499 682.00 | | 392 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 344.00 | 1 358 599.00 | | 1 248 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 997.00 | | | 493 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 638.00 | 4 198.00 | | 45 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 770.00 | 34.00 | | 32 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 868.00 | 4 163.00 | | 12 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 945.00 | 145 945.00 | | 145 945.00 |
UP Prêts | 300.00 | | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 619.00 | 56 258.00 | 14 360.00 | 70 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 407.00 | | | 54 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 637.00 | 319 949.00 | 6 687.00 | 326 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 361.00 | 378 000.00 | 14 360.00 | 392 361.00 |