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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 810.00 | 44 176.00 | 633.00 | 44 810.00 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 339.00 | 24 910.00 | 3 429.00 | 28 339.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 737.00 | 69 087.00 | 445 650.00 | 514 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 406.00 | | 337 406.00 | 337 406.00 |
BZ Autres créances | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 798.00 | | 38 798.00 | 38 798.00 |
CF Disponibilités | 404 917.00 | | 404 917.00 | 404 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 138.00 | | 808 138.00 | 808 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 875.00 | 69 087.00 | 1 253 788.00 | 1 322 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DG Autres réserves | 633 675.00 | 535 873.00 | | 633 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 898.00 | 97 802.00 | | 132 898.00 |
DL TOTAL (I) | 986 683.00 | 853 785.00 | | 986 683.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 360.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 137 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 303.00 | 14 118.00 | | 51 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 130.00 | 209 850.00 | | 206 130.00 |
EA Autres dettes | 9 670.00 | 766.00 | | 9 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 104.00 | 376 351.00 | | 267 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 788.00 | 1 239 336.00 | | 1 253 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 104.00 | 376 351.00 | | 267 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 837.00 | | 7 000.00 | 508 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 6 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 514 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 810.00 | | 6 000.00 | 473 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 687.00 | | 1 000.00 | 6 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 233.00 | 12 853.00 | | 56 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 137.00 | 10 038.00 | | 34 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 095.00 | 2 814.00 | | 22 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 303.00 | 51 303.00 | | 51 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
UX Autres créances clients | 337 406.00 | 337 406.00 | | 337 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
VP Divers | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 130.00 | 206 130.00 | | 206 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 009.00 | 364 621.00 | 6 387.00 | 371 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 104.00 | 267 104.00 | | 267 104.00 |