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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 700.00 | 60 400.00 | 12 299.00 | 72 700.00 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 323.00 | 1 856.00 | 16 466.00 | 18 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 208.00 | 32 168.00 | 7 040.00 | 39 208.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 131.00 | 94 425.00 | 480 706.00 | 575 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 115.00 | | 239 115.00 | 239 115.00 |
BZ Autres créances | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 719.00 | | 120 719.00 | 120 719.00 |
CF Disponibilités | 488 824.00 | | 488 824.00 | 488 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 742.00 | | 868 742.00 | 868 742.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 873.00 | 94 425.00 | 1 349 448.00 | 1 443 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DG Autres réserves | 748 601.00 | 780 174.00 | | 748 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 175.00 | 3 427.00 | | 62 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 887.00 | 1 003 711.00 | | 1 030 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 200.00 | 2 197.00 | | 40 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 556.00 | 19 697.00 | | 9 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 604.00 | 122 134.00 | | 157 604.00 |
EA Autres dettes | | 10 208.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 561.00 | 154 237.00 | | 318 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 448.00 | 1 157 948.00 | | 1 349 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 366.00 | | 949 366.00 | 949 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 366.00 | | 949 366.00 | 949 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 929.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 997.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 800.00 | 147.00 | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | 147.00 | | 6 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 565.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 565.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 727.00 | -417.00 | | 6 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 333.00 | 6 364.00 | | 25 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 487.00 | 894 306.00 | | 966 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 311.00 | 890 879.00 | | 904 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 175.00 | 3 427.00 | | 62 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 931.00 | | 1 300.00 | 574 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 575 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 023.00 | | | 526 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 208.00 | | | 39 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | 1 300.00 | 9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 298.00 | 11 126.00 | 94 425.00 | 83 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 210.00 | 7 046.00 | 62 257.00 | 55 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 088.00 | 4 080.00 | 32 168.00 | 28 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 403.00 | 46 403.00 | | 46 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 239 115.00 | 239 115.00 | | 239 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 098.00 | 260 398.00 | 8 700.00 | 269 098.00 |
VW T.V.A. | 59 026.00 | 59 026.00 | | 59 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 561.00 | 318 561.00 | | 318 561.00 |