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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 175.00 | 47 300.00 | 6 874.00 | 54 175.00 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 323.00 | 111.00 | 18 211.00 | 18 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 037.00 | 24 960.00 | 11 076.00 | 36 037.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 235.00 | 72 372.00 | 479 862.00 | 552 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 325.00 | | 254 325.00 | 254 325.00 |
BZ Autres créances | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 798.00 | | 38 798.00 | 38 798.00 |
CF Disponibilités | 416 593.00 | | 416 593.00 | 416 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 584.00 | | 736 584.00 | 736 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 819.00 | 72 372.00 | 1 216 447.00 | 1 288 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DG Autres réserves | 682 573.00 | 633 675.00 | | 682 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 600.00 | 132 898.00 | | 130 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 284.00 | 986 683.00 | | 1 033 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 220.00 | 51 303.00 | | 15 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 051.00 | 206 130.00 | | 157 051.00 |
EA Autres dettes | 10 891.00 | 9 670.00 | | 10 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 163.00 | 267 104.00 | | 183 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 447.00 | 1 253 788.00 | | 1 216 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 172 510.00 | 27 400.00 | 1 199 910.00 | 1 172 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 510.00 | 27 400.00 | 1 199 910.00 | 1 172 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 785.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 294.00 | 34 852.00 | | 30 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 794.00 | 34 852.00 | | 31 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 14 948.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 14 948.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 254.00 | 19 903.00 | | 31 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 249.00 | 51 034.00 | | 54 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 733.00 | 1 184 806.00 | | 1 233 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 133.00 | 1 051 908.00 | | 1 103 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 600.00 | 132 898.00 | | 130 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 601.00 | 23 679.00 | | 25 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 737.00 | | 47 585.00 | 514 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 587.00 | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 087.00 | 552 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 36 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 810.00 | | 27 688.00 | 479 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 339.00 | | 11 197.00 | 28 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 587.00 | | 8 700.00 | 6 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 087.00 | 6 785.00 | 3 500.00 | 69 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 176.00 | 3 235.00 | | 44 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 910.00 | 3 550.00 | 3 500.00 | 24 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 051.00 | 157 051.00 | | 157 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 254 325.00 | 254 325.00 | | 254 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 393.00 | 278 693.00 | 8 700.00 | 287 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 163.00 | 183 163.00 | | 183 163.00 |