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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 858 288.00 | | 22 858 288.00 | 22 858 288.00 |
AP Constructions | 70 513 457.00 | 25 221 743.00 | 45 291 715.00 | 70 513 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 391 820.00 | 25 221 743.00 | 68 170 078.00 | 93 391 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 699.00 | | 1 738 699.00 | 1 738 699.00 |
BZ Autres créances | 73 043.00 | | 73 043.00 | 73 043.00 |
CF Disponibilités | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 216.00 | | 1 828 216.00 | 1 828 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 220 037.00 | 25 221 743.00 | 69 998 294.00 | 95 220 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 401 000.00 | 3 401 000.00 | | 3 401 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 943 398.00 | 5 943 398.00 | | 5 943 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 100.00 | 340 100.00 | | 340 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 182 958.00 | -1 424 422.00 | | -3 182 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 520 772.00 | -1 758 536.00 | | 1 520 772.00 |
DL TOTAL (I) | 8 022 312.00 | 6 501 540.00 | | 8 022 312.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 39 743 655.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 859 415.00 | 14 451 539.00 | | 59 859 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 956.00 | 199 647.00 | | 157 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 185.00 | 2 336 834.00 | | 290 185.00 |
EA Autres dettes | 219 709.00 | 219 709.00 | | 219 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 448 717.00 | 1 335 108.00 | | 1 448 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 975 982.00 | 58 286 492.00 | | 61 975 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 998 294.00 | 64 788 032.00 | | 69 998 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 959 068.00 | | 5 959 068.00 | 5 959 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 959 068.00 | | 5 959 068.00 | 5 959 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 959 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 097 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 189 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 520 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 181.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 464 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 464 327.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 959 070.00 | 5 952 408.00 | | 5 959 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 438 298.00 | 7 710 944.00 | | 4 438 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 520 772.00 | -1 758 536.00 | | 1 520 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 136 592.00 | | 9 255 228.00 | 84 136 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 391 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 391 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 136 592.00 | | 9 255 228.00 | 84 136 592.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 124 580.00 | 3 097 162.00 | | 22 124 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 124 580.00 | 3 097 162.00 | | 22 124 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 859 415.00 | 745 283.00 | 46 743 655.00 | 59 859 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 956.00 | 157 956.00 | | 157 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 709.00 | 219 709.00 | | 219 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 448 717.00 | 1 448 717.00 | | 1 448 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 738 699.00 | | | 1 738 699.00 |
VB T. V. A. | 71 378.00 | | | 71 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 071 162.00 | | | 14 071 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 741.00 | 1 811 741.00 | | 1 811 741.00 |
VW T.V.A. | 289 743.00 | 289 743.00 | | 289 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 975 982.00 | 2 861 850.00 | 46 743 655.00 | 61 975 982.00 |