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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 876 243.00 | | 22 876 243.00 | 22 876 243.00 |
AP Constructions | 70 555 352.00 | 28 521 937.00 | 42 033 415.00 | 70 555 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 297 479.00 | | 297 479.00 | 297 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 729 074.00 | 28 521 937.00 | 65 207 137.00 | 93 729 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 863 915.00 | | 863 915.00 | 863 915.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 863 915.00 | | 863 915.00 | 863 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 592 989.00 | 28 521 937.00 | 66 071 052.00 | 94 592 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 401 000.00 | 3 401 000.00 | | 3 401 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 943 398.00 | 5 943 398.00 | | 5 943 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 100.00 | 340 100.00 | | 340 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 662 186.00 | -3 182 958.00 | | -1 662 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 339 596.00 | 1 520 772.00 | | 1 339 596.00 |
DL TOTAL (I) | 9 361 909.00 | 8 022 312.00 | | 9 361 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 280 734.00 | 59 859 415.00 | | 56 280 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 188.00 | 157 956.00 | | 68 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 539.00 | 290 185.00 | | 3 539.00 |
EA Autres dettes | 356 683.00 | 219 709.00 | | 356 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 448 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 709 143.00 | 61 975 982.00 | | 56 709 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 071 052.00 | 69 998 294.00 | | 66 071 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 493 799.00 | | 6 493 799.00 | 6 493 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 493 799.00 | | 6 493 799.00 | 6 493 799.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 493 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 300 195.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 497 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 996 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 339 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 493 800.00 | 5 959 070.00 | | 6 493 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 154 204.00 | 4 438 298.00 | | 5 154 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 339 596.00 | 1 520 772.00 | | 1 339 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 391 820.00 | | 417 179.00 | 93 391 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 850.00 | 20 075.00 | 93 729 074.00 | 59 850.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 850.00 | 20 075.00 | 93 729 074.00 | 59 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 391 820.00 | | 417 179.00 | 93 391 820.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 59 850.00 | | | 59 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 221 743.00 | 3 300 195.00 | | 25 221 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 221 743.00 | 3 300 195.00 | | 25 221 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 280 734.00 | 1 208 119.00 | 43 743 655.00 | 56 280 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 188.00 | 68 188.00 | | 68 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 683.00 | 356 683.00 | | 356 683.00 |
VB T. V. A. | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
VC Groupe et associés | 800 320.00 | | | 800 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 915.00 | 863 915.00 | | 863 915.00 |
VW T.V.A. | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 709 143.00 | 1 636 527.00 | 43 743 655.00 | 56 709 143.00 |