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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 876 243.00 | | 22 876 243.00 | 22 876 243.00 |
AP Constructions | 71 512 750.00 | 32 682 072.00 | 38 830 678.00 | 71 512 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 920.00 | | 53 920.00 | 53 920.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 94 442 912.00 | 32 682 072.00 | 61 760 841.00 | 94 442 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 525.00 | | 36 525.00 | 36 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 551.00 | | 80 551.00 | 80 551.00 |
BZ Autres créances | 759 056.00 | | 759 056.00 | 759 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 132.00 | | 876 132.00 | 876 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 319 045.00 | 32 682 072.00 | 62 636 973.00 | 95 319 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 401 000.00 | 3 401 000.00 | | 3 401 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 943 398.00 | 5 943 398.00 | | 5 943 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 100.00 | 340 100.00 | | 340 100.00 |
DH Report à nouveau | | -322 589.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155 758.00 | 2 539 169.00 | | 1 155 758.00 |
DL TOTAL (I) | 10 840 256.00 | 11 901 078.00 | | 10 840 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 139 076.00 | 51 233 585.00 | | 51 139 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 863.00 | | | 50 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 999.00 | 23 598.00 | | 243 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 762.00 | 4 645.00 | | 70 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 445.00 | | | 71 445.00 |
EA Autres dettes | 220 572.00 | 964 746.00 | | 220 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 796 717.00 | 52 226 574.00 | | 51 796 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 636 973.00 | 64 127 652.00 | | 62 636 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 798 460.00 | | 5 798 460.00 | 5 798 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 798 460.00 | | 5 798 460.00 | 5 798 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 939 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 665 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 018 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 920 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 155 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 939 446.00 | 7 875 643.00 | | 6 939 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 783 688.00 | 5 336 474.00 | | 5 783 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 155 758.00 | 2 539 169.00 | | 1 155 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 931 831.00 | | 659 919.00 | 93 931 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 837.00 | | 94 442 912.00 | 148 837.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 837.00 | | 94 442 912.00 | 148 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 931 831.00 | | 659 919.00 | 93 931 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 016 081.00 | 2 665 991.00 | -1.00 | 30 016 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 016 081.00 | 2 665 991.00 | -1.00 | 30 016 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 139 076.00 | 1.00 | 51 000 000.00 | 51 139 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 999.00 | 243 999.00 | | 243 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 445.00 | 71 445.00 | | 71 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 572.00 | 220 572.00 | | 220 572.00 |
UX Autres créances clients | 80 551.00 | 80 551.00 | | 80 551.00 |
VB T. V. A. | 70 190.00 | 70 190.00 | | 70 190.00 |
VC Groupe et associés | 657 345.00 | 657 345.00 | | 657 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 607.00 | 839 607.00 | | 839 607.00 |
VW T.V.A. | 63 578.00 | 63 578.00 | | 63 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 745 853.00 | 606 778.00 | 51 000 000.00 | 51 745 853.00 |