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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 876 243.00 | | 22 876 243.00 | 22 876 243.00 |
AP Constructions | 71 531 287.00 | 37 968 742.00 | 33 562 545.00 | 71 531 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 753 434.00 | | 1 753 434.00 | 1 753 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 160 963.00 | 37 968 742.00 | 58 192 221.00 | 96 160 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 118.00 | | 299 118.00 | 299 118.00 |
BZ Autres créances | 2 802 071.00 | | 2 802 071.00 | 2 802 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 110 231.00 | | 3 110 231.00 | 3 110 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 271 194.00 | 37 968 742.00 | 61 302 452.00 | 99 271 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 401 000.00 | 3 401 000.00 | | 3 401 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 943 398.00 | 5 943 398.00 | | 5 943 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 100.00 | 340 100.00 | | 340 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 431.00 | 1 764 881.00 | | 402 431.00 |
DL TOTAL (I) | 10 086 929.00 | 11 449 379.00 | | 10 086 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 461 640.00 | 47 763 252.00 | | 47 461 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 070 364.00 | 20 956.00 | | 2 070 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 940.00 | 129 500.00 | | 247 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 891.00 | 10 668.00 | | 350 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 781 523.00 | 111 186.00 | | 781 523.00 |
EA Autres dettes | 294 795.00 | 348 457.00 | | 294 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 215 522.00 | 48 384 019.00 | | 51 215 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 302 452.00 | 59 833 398.00 | | 61 302 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 639 687.00 | | 4 639 687.00 | 4 639 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 639 687.00 | | 4 639 687.00 | 4 639 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 236 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 876 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 676 496.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 856 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 019 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 876 142.00 | 7 336 462.00 | | 5 876 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 473 711.00 | 5 571 581.00 | | 5 473 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 431.00 | 1 764 881.00 | | 402 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 624 906.00 | | 1 536 057.00 | 94 624 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 160 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 160 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 624 906.00 | | 1 536 057.00 | 94 624 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 292 246.00 | 2 676 496.00 | | 35 292 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 292 246.00 | 2 676 496.00 | | 35 292 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 461 640.00 | | 47 300 000.00 | 47 461 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 940.00 | 247 940.00 | | 247 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 781 523.00 | 781 523.00 | | 781 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 795.00 | 294 795.00 | | 294 795.00 |
UX Autres créances clients | 299 118.00 | 299 118.00 | | 299 118.00 |
VB T. V. A. | 428 232.00 | 428 232.00 | | 428 232.00 |
VC Groupe et associés | 2 279 117.00 | 2 279 117.00 | | 2 279 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 267.00 | 83 267.00 | | 83 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 103 220.00 | 3 103 220.00 | | 3 103 220.00 |
VW T.V.A. | 350 891.00 | 350 891.00 | | 350 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 145 159.00 | 1 683 519.00 | 47 300 000.00 | 49 145 159.00 |