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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
AN Terrains | 10 122 707.00 | | 10 122 707.00 | 10 122 707.00 |
AP Constructions | 131 733 761.00 | 56 876 628.00 | 74 857 132.00 | 131 733 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 446 303.00 | | 446 303.00 | 446 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 304 603.00 | 56 876 628.00 | 85 427 975.00 | 142 304 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BZ Autres créances | 226 703 795.00 | | 226 703 795.00 | 226 703 795.00 |
CF Disponibilités | 87 756.00 | | 87 756.00 | 87 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 939.00 | | 217 939.00 | 217 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 014 529.00 | | 227 014 529.00 | 227 014 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 319 132.00 | 56 876 628.00 | 312 442 504.00 | 369 319 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 226 615 509.00 | | | 226 615 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 403 709.00 | | | 4 403 709.00 |
DH Report à nouveau | -32 747 346.00 | | | -32 747 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 882 423.00 | | | 2 882 423.00 |
DL TOTAL (I) | -25 461 214.00 | | | -25 461 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 704 192.00 | | | 127 704 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 344.00 | | | 473 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 689.00 | | | 153 689.00 |
EA Autres dettes | 209 569 063.00 | | | 209 569 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 903 718.00 | | | 337 903 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 442 504.00 | | | 312 442 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 598.00 | | | 1 538 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 227 880.00 | | 15 227 880.00 | 15 227 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 227 880.00 | | 15 227 880.00 | 15 227 880.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 227 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 366 607.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 436 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 790 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 793 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 793 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 840 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 841 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 047 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 743 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 871.00 | | | 81 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 890.00 | | | 81 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 890.00 | | | -81 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 778 919.00 | | | 778 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 021 691.00 | | | 21 021 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 139 268.00 | | | 18 139 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 882 423.00 | | | 2 882 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 793 508.00 | | | 5 793 508.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 658 848.00 | | | 3 658 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 191 067.00 | | 3 561 121.00 | 139 191 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 585.00 | 142 304 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447 585.00 | 142 302 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 189 234.00 | | 3 561 121.00 | 139 189 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 875 736.00 | 6 366 607.00 | 365 714.00 | 50 875 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 875 736.00 | 6 366 607.00 | 365 714.00 | 50 875 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 344.00 | 473 344.00 | | 473 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VB T. V. A. | 85 286.00 | | | 85 286.00 |
VC Groupe et associés | 226 615 509.00 | | | 226 615 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 704 192.00 | | | 127 704 192.00 |
VI Groupe et associés | 210 046 078.00 | 1 385 150.00 | | 210 046 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 455 725.00 | | | 2 455 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 974 930.00 | | | 5 974 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 306.00 | 56 306.00 | | 56 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 939.00 | | | 217 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 921 735.00 | 306 226.00 | 226 615 509.00 | 226 921 735.00 |
VW T.V.A. | 97 383.00 | 97 383.00 | | 97 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 380 943.00 | 2 015 823.00 | | 338 380 943.00 |