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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 122 706.00 | | 10 122 706.00 | 10 122 706.00 |
AP Constructions | 136 016 967.00 | 62 925 376.00 | 73 091 591.00 | 136 016 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 870 259.00 | | 2 870 259.00 | 2 870 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 009 932.00 | 62 925 376.00 | 86 084 556.00 | 149 009 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 610.00 | | 38 610.00 | 38 610.00 |
BZ Autres créances | 233 895 261.00 | | 233 895 261.00 | 233 895 261.00 |
CF Disponibilités | 28 586.00 | | 28 586.00 | 28 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 293.00 | | 70 293.00 | 70 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 032 750.00 | | 234 032 750.00 | 234 032 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 042 682.00 | 62 925 376.00 | 320 117 307.00 | 383 042 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 233 556 856.00 | | | 233 556 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 403 709.00 | | | 4 403 709.00 |
DH Report à nouveau | -29 864 923.00 | | | -29 864 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 362 557.00 | | | 2 362 557.00 |
DL TOTAL (I) | -23 098 656.00 | | | -23 098 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 704 192.00 | | | 127 704 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 738.00 | | | 1 038 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 980.00 | | | 117 980.00 |
EA Autres dettes | 214 351 543.00 | | | 214 351 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 215 963.00 | | | 343 215 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 117 307.00 | | | 320 117 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 286 899.00 | | | 3 286 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 227 929.00 | | 15 227 929.00 | 15 227 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 227 929.00 | | 15 227 929.00 | 15 227 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 420 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 005 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 387 247.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 662 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 757 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 935 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 935 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 839 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 839 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 903 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 854 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 185.00 | | | 57 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 185.00 | | | 57 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 762.00 | | | 115 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 722.00 | | | 193 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 484.00 | | | 309 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 299.00 | | | -252 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 239 881.00 | | | 1 239 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 413 768.00 | | | 21 413 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 051 211.00 | | | 19 051 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 362 557.00 | | | 2 362 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 302 770.00 | | 7 045 262.00 | 142 302 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 101.00 | 149 009 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 101.00 | 149 009 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 302 770.00 | | 7 045 262.00 | 142 302 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 876 629.00 | 6 387 247.00 | 338 500.00 | 56 876 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 876 629.00 | 6 387 247.00 | 338 500.00 | 56 876 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 192 811.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 738.00 | 1 038 738.00 | | 1 038 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VB T. V. A. | 253 660.00 | | | 253 660.00 |
VC Groupe et associés | 233 556 856.00 | | | 233 556 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 704 192.00 | | | 127 704 192.00 |
VI Groupe et associés | 214 351 543.00 | 2 126 670.00 | | 214 351 543.00 |
VP Divers | 84 745.00 | | | 84 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 293.00 | | | 70 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 965 554.00 | 408 698.00 | 233 556 856.00 | 233 965 554.00 |
VW T.V.A. | 105 696.00 | 105 696.00 | | 105 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 215 963.00 | 3 286 899.00 | | 343 215 963.00 |