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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
AN Terrains | 10 122 707.00 | | 10 122 707.00 | 10 122 707.00 |
AP Constructions | 146 911 522.00 | 85 261 250.00 | 61 650 272.00 | 146 911 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 322 994.00 | | 322 994.00 | 322 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 359 056.00 | 85 261 250.00 | 72 097 806.00 | 157 359 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BZ Autres créances | 250 212 505.00 | | 250 212 505.00 | 250 212 505.00 |
CF Disponibilités | 6 295 295.00 | | 6 295 295.00 | 6 295 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 447.00 | | 47 447.00 | 47 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 556 181.00 | | 256 556 181.00 | 256 556 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 915 237.00 | 85 261 250.00 | 328 653 987.00 | 413 915 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 403 709.00 | | | 4 403 709.00 |
DH Report à nouveau | -23 095 779.00 | | | -23 095 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 717 892.00 | | | 2 717 892.00 |
DL TOTAL (I) | -15 974 178.00 | | | -15 974 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 682 681.00 | | | 127 682 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 463.00 | | | 358 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 069.00 | | | 284 069.00 |
EA Autres dettes | 216 299 226.00 | | | 216 299 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 628 166.00 | | | 344 628 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 653 987.00 | | | 328 653 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 015 142.00 | | | 3 015 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 400 066.00 | | 16 400 066.00 | 16 400 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 400 066.00 | | 16 400 066.00 | 16 400 066.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 400 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 730 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 074 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 325 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 473 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 473 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 979 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 981 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 817 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 151.00 | | | -2 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 097 867.00 | | | 1 097 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 873 625.00 | | | 22 873 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 155 733.00 | | | 20 155 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 717 892.00 | | | 2 717 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 040 077.00 | | 768 383.00 | 157 040 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 406.00 | 157 359 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449 406.00 | 157 357 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 038 244.00 | | 768 383.00 | 157 038 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 530 659.00 | 7 730 591.00 | | 77 530 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 530 659.00 | 7 730 591.00 | | 77 530 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 463.00 | 358 463.00 | | 358 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VB T. V. A. | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VC Groupe et associés | 250 203 354.00 | | 250 203 354.00 | 250 203 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 682 681.00 | | 127 682 681.00 | 127 682 681.00 |
VI Groupe et associés | 216 299 226.00 | 2 368 883.00 | 213 930 343.00 | 216 299 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 447.00 | 47 447.00 | | 47 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 259 953.00 | 56 599.00 | 250 203 354.00 | 250 259 953.00 |
VW T.V.A. | 256 255.00 | 256 255.00 | | 256 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 628 166.00 | 3 015 142.00 | 341 613 024.00 | 344 628 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 372 330.00 | | | 1 372 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 249 269.00 | | | 249 269.00 |
ST Autres comptes | 79 056.00 | | | 79 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 529 933.00 | | | 1 529 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 480 330.00 | | | 1 480 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 281 693.00 | | | 3 281 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 758.00 | | | 325 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 858 258.00 | | | 1 858 258.00 |