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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
AN Terrains | 10 122 707.00 | | 10 122 707.00 | 10 122 707.00 |
AP Constructions | 146 961 274.00 | 92 678 200.00 | 54 283 074.00 | 146 961 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 325 451.00 | | 325 451.00 | 325 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 411 265.00 | 92 678 200.00 | 64 733 065.00 | 157 411 265.00 |
BZ Autres créances | 256 858 490.00 | | 256 858 490.00 | 256 858 490.00 |
CF Disponibilités | 2 005 235.00 | | 2 005 235.00 | 2 005 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 245.00 | | 75 245.00 | 75 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 938 970.00 | | 258 938 970.00 | 258 938 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 350 235.00 | 92 678 200.00 | 323 672 035.00 | 416 350 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 403 709.00 | | | 4 403 709.00 |
DH Report à nouveau | -20 377 887.00 | | | -20 377 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 231 940.00 | | | 3 231 940.00 |
DL TOTAL (I) | -12 742 239.00 | | | -12 742 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 689 354.00 | | | 127 689 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 057.00 | | | 180 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 795.00 | | | 255 795.00 |
EA Autres dettes | 208 282 242.00 | | | 208 282 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 414 274.00 | | | 336 414 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 672 035.00 | | | 323 672 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 414 274.00 | | | 336 414 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 414 585.00 | | 16 414 585.00 | 16 414 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 414 585.00 | | 16 414 585.00 | 16 414 585.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 414 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 513 105.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 668 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 745 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 632 156.00 | |
GN Différences positives de change | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 632 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 845 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 845 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 532 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 018.00 | | | 109 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 018.00 | | | 109 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 419.00 | | | -91 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 209 054.00 | | | 1 209 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 064 547.00 | | | 23 064 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 832 608.00 | | | 19 832 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 231 940.00 | | | 3 231 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 359 055.00 | | 262 868.00 | 157 359 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 657.00 | 157 411 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 657.00 | 157 409 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 357 222.00 | | 262 868.00 | 157 357 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 261 249.00 | 7 513 105.00 | 96 154.00 | 85 261 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 261 249.00 | 7 513 105.00 | 96 154.00 | 85 261 249.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 5 425 743.00 | 5 425 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 057.00 | 180 057.00 | | 180 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VB T. V. A. | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
VC Groupe et associés | 256 835 510.00 | 256 835 510.00 | | 256 835 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 689 354.00 | 127 689 354.00 | | 127 689 354.00 |
VI Groupe et associés | 208 282 242.00 | 208 282 242.00 | | 208 282 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 245.00 | 75 245.00 | | 75 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 933 735.00 | 256 933 735.00 | | 256 933 735.00 |
VW T.V.A. | 251 567.00 | 251 567.00 | | 251 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 414 274.00 | 336 414 274.00 | | 336 414 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 440 827.00 | | | 1 440 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 263 717.00 | | | 263 717.00 |
ST Autres comptes | 78 646.00 | | | 78 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 304 875.00 | | | 1 304 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 613.00 | | | 67 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 508 440.00 | | | 1 508 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 283 536.00 | | | 3 283 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 996.00 | | | 166 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 647 238.00 | | | 1 647 238.00 |