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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 879 000.00 | | 879 000.00 | 879 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 778.00 | 4 591.00 | 187.00 | 4 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 032.00 | 145 369.00 | 92 663.00 | 238 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 248.00 | 149 961.00 | 993 288.00 | 1 143 248.00 |
BT Marchandises | 132 469.00 | | 132 469.00 | 132 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 493.00 | 30 000.00 | 49 493.00 | 79 493.00 |
BZ Autres créances | 100 842.00 | | 100 842.00 | 100 842.00 |
CF Disponibilités | 238 455.00 | | 238 455.00 | 238 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 208.00 | 30 000.00 | 522 208.00 | 552 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 456.00 | 179 961.00 | 1 515 496.00 | 1 695 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 639 253.00 | | | 639 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 706.00 | | | 180 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 114.00 | | | 92 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 073.00 | | | 1 022 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 135.00 | | | 34 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 675.00 | | | 294 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 608.00 | | | 92 608.00 |
EA Autres dettes | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 423.00 | | | 493 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 496.00 | | | 1 515 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 423.00 | | | 493 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 020 451.00 | | 2 020 451.00 | 2 020 451.00 |
FG Production vendue services | 22 783.00 | | 22 783.00 | 22 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 234.00 | | 2 043 234.00 | 2 043 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 496 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 950.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234 338.00 | | | 234 338.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 004.00 | | | 33 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 255.00 | | | 77 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 783.00 | | | 2 300 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 077.00 | | | 2 120 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 706.00 | | | 180 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 248.00 | | | 1 143 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 000.00 | | | 879 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 811.00 | | | 242 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 011.00 | 10 950.00 | | 139 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 011.00 | 10 950.00 | | 139 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 675.00 | 294 675.00 | | 294 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 726.00 | 48 726.00 | | 48 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
UX Autres créances clients | 27 499.00 | | | 27 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | | | 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 994.00 | | | 51 994.00 |
VB T. V. A. | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
VI Groupe et associés | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 319.00 | | | 180 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 118.00 | | | 82 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 721.00 | 181 284.00 | 21 438.00 | 202 721.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 423.00 | 493 423.00 | | 493 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 988.00 | | | 79 988.00 |
ST Autres comptes | 36 629.00 | | | 36 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 442.00 | | | 39 442.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
YT Sous‐traitance | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 535.00 | | | 99 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 131.00 | | | 261 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 686.00 | | | 165 686.00 |