| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 879 000.00 | | 879 000.00 | 879 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 569.00 | 59 721.00 | 72 849.00 | 132 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 278.00 | | 21 278.00 | 21 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 884.00 | 59 721.00 | 979 163.00 | 1 038 884.00 |
BT Marchandises | 153 843.00 | | 153 843.00 | 153 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 927.00 | | 24 927.00 | 24 927.00 |
BZ Autres créances | 128 657.00 | | 128 657.00 | 128 657.00 |
CF Disponibilités | 185 952.00 | | 185 952.00 | 185 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 940.00 | | 493 940.00 | 493 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 824.00 | 59 721.00 | 1 473 103.00 | 1 532 824.00 |
CU Autres participations | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 100 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 539 867.00 | 819 959.00 | | 539 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 865.00 | 119 907.00 | | 73 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 763.00 | 81 439.00 | | 70 763.00 |
DL TOTAL (I) | 754 495.00 | 1 131 305.00 | | 754 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 120.00 | | | 426 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 631.00 | 18 877.00 | | 22 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 589.00 | 245 703.00 | | 207 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 269.00 | 63 412.00 | | 62 269.00 |
EA Autres dettes | | 53 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 718 608.00 | 381 653.00 | | 718 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 103.00 | 1 512 958.00 | | 1 473 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 051 050.00 | | 2 051 050.00 | 2 051 050.00 |
FG Production vendue services | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 179.00 | | 2 069 179.00 | 2 069 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 480 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 528.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 333.00 | 7 589.00 | | 70 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 009.00 | 18 265.00 | | 81 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 503.00 | | | 52 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 503.00 | | | 52 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 506.00 | 18 265.00 | | 28 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 063.00 | 43 128.00 | | 19 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 253.00 | 2 025 633.00 | | 2 185 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 388.00 | 1 905 725.00 | | 2 111 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 865.00 | 119 907.00 | | 73 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 589.00 | 207 589.00 | | 207 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 119.00 | 426 119.00 | | 426 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 268.00 | 62 268.00 | | 62 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 422.00 | 154 145.00 | 59 721.00 | 175 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 608.00 | 718 608.00 | | 718 608.00 |