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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 879 000.00 | | 879 000.00 | 879 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 642.00 | 156 266.00 | 84 377.00 | 240 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 445.00 | 161 044.00 | 989 402.00 | 1 150 445.00 |
BT Marchandises | 176 560.00 | | 176 560.00 | 176 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 769.00 | 30 000.00 | 42 769.00 | 72 769.00 |
BZ Autres créances | 131 941.00 | | 131 941.00 | 131 941.00 |
CF Disponibilités | 171 344.00 | | 171 344.00 | 171 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 557.00 | 30 000.00 | 523 557.00 | 553 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 002.00 | 191 044.00 | 1 512 958.00 | 1 704 002.00 |
CU Autres participations | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 819 959.00 | | | 819 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 907.00 | | | 119 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 439.00 | | | 81 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 305.00 | | | 1 131 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 703.00 | | | 245 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 412.00 | | | 63 412.00 |
EA Autres dettes | 53 661.00 | | | 53 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 653.00 | | | 381 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 958.00 | | | 1 512 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 653.00 | | | 381 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 976 218.00 | | 1 976 218.00 | 1 976 218.00 |
FG Production vendue services | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 378.00 | | 1 998 378.00 | 1 998 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 438 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 083.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 128.00 | | | 43 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 633.00 | | | 2 025 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 725.00 | | | 1 905 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 907.00 | | | 119 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 248.00 | | 7 197.00 | 1 143 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 000.00 | | | 879 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 811.00 | | 2 610.00 | 242 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 438.00 | | 4 587.00 | 21 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 961.00 | 11 083.00 | | 149 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 961.00 | 11 083.00 | | 149 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 703.00 | 245 703.00 | | 245 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 661.00 | 53 661.00 | | 53 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
UX Autres créances clients | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 994.00 | | | 51 994.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 135.00 | | | 34 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 628.00 | | | 131 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 091.00 | 205 653.00 | 21 438.00 | 227 091.00 |
VW T.V.A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 653.00 | 381 653.00 | | 381 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
ST Autres comptes | 38 654.00 | | | 38 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 515.00 | | | 37 515.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
YT Sous‐traitance | -267.00 | | | -267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 173.00 | | | 96 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 772.00 | | | 152 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 444.00 | | | 108 444.00 |