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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 879 000.00 | | 879 000.00 | 879 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 314.00 | 83 313.00 | 57 001.00 | 140 314.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 498.00 | | 27 498.00 | 27 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 459.00 | 83 313.00 | 978 146.00 | 1 061 459.00 |
BT Marchandises | 115 594.00 | | 115 594.00 | 115 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 174.00 | | 34 174.00 | 34 174.00 |
BZ Autres créances | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 649 757.00 | | 649 757.00 | 649 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 142.00 | | 820 142.00 | 820 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 600.00 | 83 313.00 | 1 798 287.00 | 1 881 600.00 |
CU Autres participations | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 10 000.00 | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 70 343.00 | | | 70 343.00 |
DH Report à nouveau | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 227.00 | 64 363.00 | | 31 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 70 763.00 | | |
DL TOTAL (I) | 164 334.00 | 133 107.00 | | 164 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 224.00 | 1 287 581.00 | | 1 360 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 976.00 | 18 952.00 | | 7 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 973.00 | 208 001.00 | | 225 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 295.00 | 45 172.00 | | 39 295.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 6 556.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 953.00 | 1 566 261.00 | | 1 633 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 287.00 | 1 699 369.00 | | 1 798 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 087.00 | 744 671.00 | | 849 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 521.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 354.00 | | 10 105.00 | 1 051 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 000.00 | | | 879 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 569.00 | | 6 745.00 | 137 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 785.00 | | 3 360.00 | 34 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 949.00 | 12 365.00 | | 70 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 949.00 | 12 365.00 | | 70 949.00 |