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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 276 047.00 | 19 231 739.00 | 21 044 307.00 | 40 276 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435 675.00 | | 1 435 675.00 | 1 435 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 711 721.00 | 19 231 739.00 | 22 479 982.00 | 41 711 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 974.00 | | 273 974.00 | 273 974.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 019.00 | | 291 019.00 | 291 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 002 740.00 | 19 231 739.00 | 22 771 001.00 | 42 002 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 475 110.00 | 3 475 110.00 | | 3 475 110.00 |
DG Autres réserves | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DH Report à nouveau | -1 132 965.00 | -764 281.00 | | -1 132 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 386.00 | -368 685.00 | | -357 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 118.00 | 2 343 504.00 | | 1 986 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 364 318.00 | 21 733 871.00 | | 18 364 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 589.00 | 263.00 | | 1 589.00 |
EA Autres dettes | 19 178.00 | 18 967.00 | | 19 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 396 797.00 | 2 881 039.00 | | 2 396 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 784 883.00 | 24 637 139.00 | | 20 784 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 771 001.00 | 26 980 644.00 | | 22 771 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 447 477.00 | 4 447 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 447 477.00 | 4 447 477.00 | |
FQ Autres produits | | | -263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 447 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 935 959.00 | |
GE Autres charges | | | 276 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 228 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 447 214.00 | 4 440 390.00 | | 4 447 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 804 600.00 | 4 809 074.00 | | 4 804 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 386.00 | -368 685.00 | | -357 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 988 150.00 | | | 41 988 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276 429.00 | 1 435 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 429.00 | 41 711 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 276 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 276 047.00 | | | 40 276 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712 104.00 | | | 1 712 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 295 780.00 | 3 935 959.00 | | 15 295 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 295 780.00 | 3 935 959.00 | | 15 295 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 396 797.00 | 496 888.00 | 1 899 909.00 | 2 396 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435 675.00 | 276 376.00 | | 1 435 675.00 |
UX Autres créances clients | 273 974.00 | | | 273 974.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 328 653.00 | 3 461 296.00 | 14 867 358.00 | 18 328 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 363 008.00 | | | 3 363 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 621.00 | 567 323.00 | 1 159 298.00 | 1 726 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 784 883.00 | 4 017 616.00 | 16 767 267.00 | 20 784 883.00 |