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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 276 047.00 | 27 348 148.00 | 12 927 898.00 | 40 276 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 882 293.00 | | 882 293.00 | 882 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 158 340.00 | 27 348 148.00 | 13 810 192.00 | 41 158 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 974.00 | | 273 974.00 | 273 974.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 019.00 | | 291 019.00 | 291 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 449 358.00 | 27 348 148.00 | 14 101 210.00 | 41 449 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 276 166.00 | | | 276 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 475 110.00 | 3 475 110.00 | | 3 475 110.00 |
DG Autres réserves | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DH Report à nouveau | -1 831 300.00 | -1 490 352.00 | | -1 831 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 485.00 | -340 948.00 | | -326 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 685.00 | 1 645 170.00 | | 1 318 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 328 678.00 | 14 896 287.00 | | 11 328 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703.00 | 1 148.00 | | 703.00 |
EA Autres dettes | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 430 966.00 | 1 913 882.00 | | 1 430 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 782 525.00 | 16 833 495.00 | | 12 782 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 101 210.00 | 18 478 665.00 | | 14 101 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 138 768.00 | 4 109 825.00 | | 5 138 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 443 140.00 | 4 443 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 443 140.00 | 4 443 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 443 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 100 576.00 | |
GE Autres charges | | | 276 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 392 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 443 140.00 | 4 443 140.00 | | 4 443 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 769 625.00 | 4 784 088.00 | | 4 769 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 485.00 | -340 948.00 | | -326 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 435 219.00 | | | 41 435 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276 879.00 | 882 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 879.00 | 41 158 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 276 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 276 047.00 | | | 40 276 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159 172.00 | | | 1 159 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 247 572.00 | 4 100 576.00 | | 23 247 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 247 572.00 | 4 100 576.00 | | 23 247 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 430 966.00 | 1 430 966.00 | | 1 430 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 882 293.00 | 276 166.00 | | 882 293.00 |
UX Autres créances clients | 273 974.00 | 273 974.00 | | 273 974.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 306 677.00 | 3 662 920.00 | 7 643 757.00 | 11 306 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 560 681.00 | | | 3 560 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 240.00 | 567 112.00 | 606 128.00 | 1 173 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 782 525.00 | 5 138 768.00 | 7 643 757.00 | 12 782 525.00 |