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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 276 046.00 | 31 532 489.00 | 8 743 557.00 | 40 276 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605 412.00 | | 605 412.00 | 605 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 881 459.00 | 31 532 489.00 | 9 348 969.00 | 40 881 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 963.00 | | 270 963.00 | 270 963.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 010.00 | | 288 010.00 | 288 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 169 469.00 | 31 532 489.00 | 9 636 980.00 | 41 169 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 475 110.00 | 3 475 110.00 | | 3 475 110.00 |
DG Autres réserves | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
DH Report à nouveau | -2 157 784.00 | -1 831 299.00 | | -2 157 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 057.00 | -326 484.00 | | -311 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 627.00 | 1 318 685.00 | | 1 007 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 658 630.00 | 11 328 677.00 | | 7 658 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702.00 | 703.00 | | 702.00 |
EA Autres dettes | 18 967.00 | 19 178.00 | | 18 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 948 053.00 | 1 430 966.00 | | 948 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 629 353.00 | 12 782 524.00 | | 8 629 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 636 980.00 | 14 101 210.00 | | 9 636 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 426 154.00 | 4 440 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 426 154.00 | 4 440 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 440 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 184 340.00 | |
GE Autres charges | | | 275 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 476 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 440 126.00 | 4 443 140.00 | | 4 440 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 751 183.00 | 4 769 624.00 | | 4 751 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 057.00 | -326 484.00 | | -311 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 158 339.00 | | | 41 158 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276 880.00 | 605 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 880.00 | 40 881 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 276 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 276 046.00 | | | 40 276 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882 293.00 | | | 882 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 348 148.00 | 4 184 341.00 | | 27 348 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 348 148.00 | 4 184 341.00 | | 27 348 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 948 053.00 | 496 891.00 | 451 162.00 | 948 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605 413.00 | 276 165.00 | 329 248.00 | 605 413.00 |
UX Autres créances clients | 270 963.00 | 270 963.00 | | 270 963.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 643 757.00 | 3 767 486.00 | 3 876 271.00 | 7 643 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 662 920.00 | | | 3 662 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 351.00 | 564 103.00 | 329 248.00 | 893 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 629 352.00 | 4 301 919.00 | 4 327 433.00 | 8 629 352.00 |