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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 276 046.00 | 35 812 496.00 | 4 463 550.00 | 40 276 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328 536.00 | | 328 536.00 | 328 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 604 583.00 | 35 812 496.00 | 4 792 087.00 | 40 604 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 973.00 | | 273 973.00 | 273 973.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 018.00 | | 291 018.00 | 291 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 895 602.00 | 35 812 496.00 | 5 083 106.00 | 40 895 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 475 110.00 | 3 475 110.00 | | 3 475 110.00 |
DG Autres réserves | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
DH Report à nouveau | -2 468 842.00 | -2 157 784.00 | | -2 468 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 029.00 | -311 057.00 | | -295 029.00 |
DL TOTAL (I) | 712 597.00 | 1 007 627.00 | | 712 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 883 813.00 | 7 658 630.00 | | 3 883 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
EA Autres dettes | 19 178.00 | 18 967.00 | | 19 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 814.00 | 948 053.00 | | 463 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 370 508.00 | 8 629 353.00 | | 4 370 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 083 106.00 | 9 636 980.00 | | 5 083 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 370 508.00 | 4 301 920.00 | | 4 370 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 447 474.00 | 4 447 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 447 474.00 | 4 447 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 447 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 280 006.00 | |
GE Autres charges | | | 276 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 572 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 447 474.00 | 4 440 126.00 | | 4 447 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 742 503.00 | 4 751 184.00 | | 4 742 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 029.00 | -311 057.00 | | -295 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 881 459.00 | | | 40 881 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 276 876.00 | | | 276 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 276 876.00 | | | 276 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 276 046.00 | | | 40 276 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 413.00 | | | 605 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 532 489.00 | 4 280 007.00 | | 31 532 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 532 489.00 | 4 280 007.00 | | 31 532 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463 815.00 | 463 815.00 | | 463 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328 537.00 | 276 166.00 | 52 371.00 | 328 537.00 |
UX Autres créances clients | 273 974.00 | 273 974.00 | | 273 974.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 876 270.00 | 3 876 270.00 | | 3 876 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 767 486.00 | | | 3 767 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 484.00 | 567 113.00 | 52 371.00 | 619 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 370 508.00 | 4 370 508.00 | | 4 370 508.00 |