| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 383.00 | 2 745.00 | 638.00 | 3 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 822 543.00 | 4 105.00 | 2 818 438.00 | 2 822 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
BZ Autres créances | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CF Disponibilités | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 147.00 | | 41 147.00 | 41 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 690.00 | 4 105.00 | 2 859 585.00 | 2 863 690.00 |
CU Autres participations | 2 740 800.00 | | 2 740 800.00 | 2 740 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 979.00 | 10 809.00 | | 298 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 427.00 | 628 170.00 | | 437 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 406.00 | 968 979.00 | | 1 066 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 424.00 | 943 259.00 | | 742 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 254.00 | 1 150 038.00 | | 696 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 806.00 | 2 553.00 | | 9 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 722.00 | 229 059.00 | | 285 722.00 |
EA Autres dettes | 58 974.00 | 3 517.00 | | 58 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 179.00 | 2 328 426.00 | | 1 793 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 585.00 | 3 297 405.00 | | 2 859 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 507.00 | 1 586 002.00 | | 1 256 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 088.00 | | 928 088.00 | 928 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 088.00 | | 928 088.00 | 928 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 337 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 496 294.00 | 3 720.00 | | 496 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496 294.00 | 3 720.00 | | 496 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417 675.00 | 3 720.00 | | 417 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 675.00 | 3 720.00 | | 417 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 619.00 | | | 78 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 828.00 | 4 658.00 | | 9 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 698.00 | 1 430 083.00 | | 1 764 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 271.00 | 801 913.00 | | 1 327 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 427.00 | 628 170.00 | | 437 427.00 |