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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 946.00 | 1 882.00 | 1 064.00 | 2 946.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 039.00 | 3 075.00 | 964.00 | 4 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 785.00 | 4 957.00 | 2 819 828.00 | 2 824 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 955.00 | | 223 955.00 | 223 955.00 |
BZ Autres créances | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
CF Disponibilités | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 608.00 | | 262 608.00 | 262 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 393.00 | 4 957.00 | 3 082 436.00 | 3 087 393.00 |
CU Autres participations | 2 740 800.00 | | 2 740 800.00 | 2 740 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 476 406.00 | 298 979.00 | | 476 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 145.00 | 437 427.00 | | 369 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 551.00 | 1 066 406.00 | | 1 175 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 673.00 | 742 424.00 | | 536 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 739.00 | 696 254.00 | | 996 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 834.00 | 9 806.00 | | 32 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 175.00 | 285 722.00 | | 335 175.00 |
EA Autres dettes | 5 464.00 | 58 974.00 | | 5 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 886.00 | 1 793 179.00 | | 1 906 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 436.00 | 2 859 585.00 | | 3 082 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 997.00 | 1 256 507.00 | | 1 580 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 822 543.00 | | 2 242.00 | 2 822 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 824 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 360.00 | | 1 586.00 | 78 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 383.00 | | 656.00 | 3 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740 800.00 | | | 2 740 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 105.00 | 852.00 | | 4 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | 522.00 | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 745.00 | 330.00 | | 2 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 623 635.00 | 623 635.00 | | 623 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 419.00 | 152 419.00 | | 152 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 504.00 | 119 504.00 | | 119 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
UX Autres créances clients | 223 955.00 | | | 223 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 673.00 | 210 785.00 | 325 888.00 | 536 673.00 |
VI Groupe et associés | 373 104.00 | 373 104.00 | | 373 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 750.00 | | | 205 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
VP Divers | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 101.00 | 248 101.00 | | 248 101.00 |
VW T.V.A. | 56 446.00 | 56 446.00 | | 56 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 885.00 | 1 580 997.00 | 325 888.00 | 1 906 885.00 |