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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 946.00 | 2 411.00 | 535.00 | 2 946.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 039.00 | 3 522.00 | 517.00 | 4 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 785.00 | 5 933.00 | 2 818 852.00 | 2 824 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 251.00 | 2 127.00 | 619 124.00 | 621 251.00 |
BZ Autres créances | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CF Disponibilités | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 643.00 | 2 127.00 | 636 516.00 | 638 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 428.00 | 8 060.00 | 3 455 368.00 | 3 463 428.00 |
CU Autres participations | 2 740 800.00 | | 2 740 800.00 | 2 740 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 560 551.00 | 476 406.00 | | 560 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 717.00 | 369 145.00 | | 464 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 267.00 | 1 175 551.00 | | 1 355 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 888.00 | 536 673.00 | | 325 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376 896.00 | 996 739.00 | | 1 376 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 886.00 | 32 834.00 | | 31 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 244.00 | 335 175.00 | | 361 244.00 |
EA Autres dettes | 4 187.00 | 5 464.00 | | 4 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 101.00 | 1 906 886.00 | | 2 100 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 368.00 | 3 082 436.00 | | 3 455 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 155.00 | | | 1 990 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 259 101.00 | | 1 259 101.00 | 1 259 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 101.00 | | 1 259 101.00 | 1 259 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 127.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 350.00 | 5 906.00 | | 27 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 816.00 | 1 355 132.00 | | 1 661 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 099.00 | 985 987.00 | | 1 197 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 717.00 | 369 145.00 | | 464 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 822 543.00 | | 2 242.00 | 2 822 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 824 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 360.00 | | 1 586.00 | 78 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 383.00 | | 656.00 | 3 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740 800.00 | | | 2 740 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 105.00 | 852.00 | | 4 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | 522.00 | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 745.00 | 330.00 | | 2 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 623 635.00 | 623 635.00 | | 623 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 419.00 | 152 419.00 | | 152 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 504.00 | 119 504.00 | | 119 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
UX Autres créances clients | 223 955.00 | 323 955.00 | | 223 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 673.00 | 210 785.00 | 325 888.00 | 536 673.00 |
VI Groupe et associés | 373 104.00 | 373 104.00 | | 373 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 750.00 | | | 205 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VP Divers | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 218.00 | 5 216.00 | | 5 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 101.00 | 248 101.00 | | 248 101.00 |
VW T.V.A. | 56 446.00 | 56 446.00 | | 56 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 885.00 | 1 580 997.00 | 325 888.00 | 1 906 885.00 |