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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 244.00 | 3 859.00 | 1 385.00 | 5 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 990.00 | 6 805.00 | 2 819 185.00 | 2 825 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 609.00 | 960.00 | 717 648.00 | 718 609.00 |
BZ Autres créances | 26 158.00 | | 26 158.00 | 26 158.00 |
CF Disponibilités | 27 413.00 | | 27 413.00 | 27 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 939.00 | 960.00 | 776 979.00 | 777 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 929.00 | 7 765.00 | 3 596 164.00 | 3 603 929.00 |
CU Autres participations | 2 740 800.00 | | 2 740 800.00 | 2 740 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 827 585.00 | 825 267.00 | | 827 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 059.00 | 352 317.00 | | 418 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 643.00 | 1 507 585.00 | | 1 575 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 109 945.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444 468.00 | 1 356 558.00 | | 1 444 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 622.00 | 72 039.00 | | 120 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 565.00 | 390 277.00 | | 446 565.00 |
EA Autres dettes | 8 866.00 | 3 266.00 | | 8 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 521.00 | 1 932 085.00 | | 2 020 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 164.00 | 3 439 669.00 | | 3 596 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 020 521.00 | 1 932 085.00 | | 2 020 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 296 054.00 | | 1 296 054.00 | 1 296 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 054.00 | | 1 296 054.00 | 1 296 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197.00 | 42.00 | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 522.00 | 2 720.00 | | 1 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522.00 | 2 720.00 | | 1 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 522.00 | -2 720.00 | | -1 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 139.00 | 23 675.00 | | 22 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 365.00 | 1 553 156.00 | | 1 656 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 306.00 | 1 200 839.00 | | 1 238 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 059.00 | 352 317.00 | | 418 059.00 |