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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 591.00 | 7 067.00 | 21 523.00 | 28 591.00 |
040 Immobilisations financières | 82 369.00 | | 82 369.00 | 82 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 076.00 | 7 183.00 | 103 893.00 | 111 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
072 Créances – Autres | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
084 Disponibilités | 36 452.00 | | 36 452.00 | 36 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 140.00 | | 51 140.00 | 51 140.00 |
110 Total général Actif | 162 217.00 | 7 183.00 | 155 033.00 | 162 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 884.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 440.00 | | | 140 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 440.00 | | | 140 440.00 |
242 Autres charges externes. | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 635.00 | | | 120 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 562.00 | | | 136 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | | | 67.00 |
294 Charges financières | 675.00 | | | 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 739.00 | | | 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 192.00 | | | 82 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 884.00 | | | 28 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 601.00 | | | 601.00 |