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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 112.00 | 29.00 | 82.00 | 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 406.00 | 11 780.00 | 17 626.00 | 29 406.00 |
040 Immobilisations financières | 113 100.00 | | 113 100.00 | 113 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 619.00 | 11 810.00 | 130 809.00 | 142 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
084 Disponibilités | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 225.00 | | 29 225.00 | 29 225.00 |
110 Total général Actif | 171 844.00 | 11 810.00 | 160 034.00 | 171 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 420.00 | | | 145 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 420.00 | | | 145 420.00 |
242 Autres charges externes. | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 337.00 | | | 124 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 720.00 | | | 141 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
294 Charges financières | 581.00 | | | 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 112.00 | | | 112.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 390.00 | | | 390.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 730.00 | | | 30 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 076.00 | | | 111 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 733.00 | | | 32 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 888.00 | | | 888.00 |