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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 406.00 | 23 706.00 | 5 700.00 | 29 406.00 |
040 Immobilisations financières | 116 915.00 | | 116 915.00 | 116 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 435.00 | 23 819.00 | 122 615.00 | 146 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
072 Créances – Autres | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
084 Disponibilités | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 091.00 | | 29 091.00 | 29 091.00 |
110 Total général Actif | 175 526.00 | 23 819.00 | 151 707.00 | 175 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 707.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 120.00 | | | 141 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 120.00 | | | 141 120.00 |
242 Autres charges externes. | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 065.00 | | | 125 065.00 |
252 Charges sociales | 560.00 | | | 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 579.00 | | | 141 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | -459.00 | | | -459.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 293.00 | | | 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -594.00 | | | -594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 434.00 | | | 146 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 639.00 | | | 639.00 |