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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
040 Immobilisations financières | 159 106.00 | | 159 106.00 | 159 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 285.00 | 4 179.00 | 159 106.00 | 163 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
084 Disponibilités | 25 921.00 | | 25 921.00 | 25 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 110.00 | | 41 110.00 | 41 110.00 |
110 Total général Actif | 204 396.00 | 4 179.00 | 200 216.00 | 204 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 190.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 120.00 | | | 147 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 120.00 | | | 147 120.00 |
242 Autres charges externes. | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 924.00 | | | 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 379.00 | | | 127 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 090.00 | | | 141 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 541.00 | | | 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 435.00 | | | 146 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 850.00 | | | 850.00 |