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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 471.00 | 49 446.00 | 15 025.00 | 64 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 617.00 | 148 985.00 | 27 633.00 | 176 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 942.00 | 344 154.00 | 60 789.00 | 404 942.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 106.00 | 542 584.00 | 107 522.00 | 650 106.00 |
BT Marchandises | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
BZ Autres créances | 127 299.00 | | 127 299.00 | 127 299.00 |
CF Disponibilités | 92 651.00 | | 92 651.00 | 92 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 597.00 | | 264 597.00 | 264 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 703.00 | 542 584.00 | 372 119.00 | 914 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 147.00 | 166 147.00 | | 166 147.00 |
DH Report à nouveau | -229 136.00 | -274 911.00 | | -229 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 436.00 | 45 775.00 | | 60 436.00 |
DL TOTAL (I) | 6 248.00 | -54 189.00 | | 6 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 924.00 | 35 475.00 | | 18 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 834.00 | 343 970.00 | | 274 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 114.00 | 76 636.00 | | 72 114.00 |
EA Autres dettes | | 11 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 872.00 | 467 693.00 | | 365 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 119.00 | 413 504.00 | | 372 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 922.00 | 448 846.00 | | 357 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 41.00 | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 213.00 | | 38 892.00 | 622 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 4 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 999.00 | 650 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 599.00 | 581 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 471.00 | | | 64 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 267.00 | | 34 892.00 | 557 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | 4 000.00 | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 294.00 | 44 406.00 | 10 115.00 | 508 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 446.00 | | | 49 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 847.00 | 44 406.00 | 10 115.00 | 458 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 834.00 | 274 834.00 | | 274 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 091.00 | 38 091.00 | | 38 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
VB T. V. A. | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
VC Groupe et associés | 42 554.00 | | | 42 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 846.00 | 10 897.00 | 7 949.00 | 18 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 572.00 | 136 497.00 | 75.00 | 136 572.00 |
VW T.V.A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 872.00 | 357 922.00 | 7 949.00 | 365 872.00 |