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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 970.00 | 47 877.00 | 15 093.00 | 62 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 967.00 | 167 358.00 | 15 609.00 | 182 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 192.00 | 342 652.00 | 47 540.00 | 390 192.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 204.00 | 557 887.00 | 78 317.00 | 636 204.00 |
BT Marchandises | 39 723.00 | | 39 723.00 | 39 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
BZ Autres créances | 85 902.00 | | 85 902.00 | 85 902.00 |
CF Disponibilités | 130 657.00 | | 130 657.00 | 130 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 655.00 | | 279 655.00 | 279 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 858.00 | 557 887.00 | 357 971.00 | 915 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 147.00 | 166 147.00 | | 166 147.00 |
DH Report à nouveau | -208 020.00 | -219 729.00 | | -208 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 738.00 | 11 709.00 | | 43 738.00 |
DL TOTAL (I) | 10 665.00 | -33 073.00 | | 10 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 876.00 | 24 757.00 | | 12 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 625.00 | 392 601.00 | | 269 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 805.00 | 89 781.00 | | 64 805.00 |
EA Autres dettes | | 20 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 307.00 | 527 281.00 | | 347 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 971.00 | 494 208.00 | | 357 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 805.00 | 514 774.00 | | 344 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | 40.00 | | 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 188.00 | | 5 202.00 | 654 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 186.00 | 636 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 186.00 | 573 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 970.00 | | | 62 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 143.00 | | 5 202.00 | 587 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 594.00 | 33 423.00 | 11 130.00 | 535 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 633.00 | 244.00 | | 47 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 961.00 | 33 179.00 | 11 130.00 | 487 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 625.00 | 269 625.00 | | 269 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VB T. V. A. | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
VC Groupe et associés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 507.00 | 10 005.00 | 2 502.00 | 12 507.00 |
VP Divers | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 503.00 | 34 503.00 | | 34 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 349.00 | 103 274.00 | 75.00 | 103 349.00 |
VW T.V.A. | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 307.00 | 344 805.00 | 2 502.00 | 347 307.00 |