| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 970.00 | 47 633.00 | 15 337.00 | 62 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 005.00 | 164 288.00 | 31 717.00 | 196 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 138.00 | 323 672.00 | 67 466.00 | 391 138.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 188.00 | 535 594.00 | 118 594.00 | 654 188.00 |
BT Marchandises | 36 648.00 | | 36 648.00 | 36 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
BZ Autres créances | 151 454.00 | | 151 454.00 | 151 454.00 |
CF Disponibilités | 169 399.00 | | 169 399.00 | 169 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 615.00 | | 375 615.00 | 375 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 802.00 | 535 594.00 | 494 208.00 | 1 029 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 147.00 | 166 147.00 | | 166 147.00 |
DH Report à nouveau | -219 729.00 | -168 700.00 | | -219 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 709.00 | -51 029.00 | | 11 709.00 |
DL TOTAL (I) | -33 073.00 | -44 781.00 | | -33 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 757.00 | 51 611.00 | | 24 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 601.00 | 399 528.00 | | 392 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 781.00 | 81 462.00 | | 89 781.00 |
EA Autres dettes | 20 142.00 | 10 116.00 | | 20 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 281.00 | 542 718.00 | | 527 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 208.00 | 497 936.00 | | 494 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 774.00 | 518 009.00 | | 514 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 39.00 | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 239 093.00 | | 1 239 093.00 | 1 239 093.00 |
FG Production vendue services | 53 628.00 | | 53 628.00 | 53 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 721.00 | | 1 292 721.00 | 1 292 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 782.00 | |
GE Autres charges | | | 52 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 993.00 | 5 502.00 | | 7 993.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 745.00 | 46 276.00 | | 51 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 182.00 | 1 113.00 | | 1 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182.00 | 21 113.00 | | 1 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 562.00 | 19 104.00 | | 1 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 562.00 | 19 104.00 | | 1 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | 2 010.00 | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 991.00 | -2 960.00 | | -1 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 929.00 | 1 297 654.00 | | 1 302 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 220.00 | 1 348 683.00 | | 1 291 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 709.00 | -51 029.00 | | 11 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 344.00 | | 28 553.00 | 645 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 709.00 | 654 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 709.00 | 587 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 970.00 | | | 62 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 299.00 | | 28 553.00 | 578 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 959.00 | 32 782.00 | 18 147.00 | 520 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 390.00 | 244.00 | | 47 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 570.00 | 32 538.00 | 18 147.00 | 473 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 601.00 | 392 601.00 | | 392 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VB T. V. A. | 70 240.00 | 70 240.00 | | 70 240.00 |
VC Groupe et associés | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 708.00 | 12 201.00 | 12 507.00 | 24 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
VP Divers | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 819.00 | 43 819.00 | | 43 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 935.00 | 163 860.00 | 75.00 | 163 935.00 |
VW T.V.A. | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 281.00 | 514 774.00 | 12 507.00 | 527 281.00 |