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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 970.00 | 47 390.00 | 15 580.00 | 62 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 313.00 | 153 828.00 | 26 486.00 | 180 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 986.00 | 319 742.00 | 78 244.00 | 397 986.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 344.00 | 520 959.00 | 124 385.00 | 645 344.00 |
BT Marchandises | 38 492.00 | | 38 492.00 | 38 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BZ Autres créances | 200 524.00 | | 200 524.00 | 200 524.00 |
CF Disponibilités | 118 080.00 | | 118 080.00 | 118 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 552.00 | | 373 552.00 | 373 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 895.00 | 520 959.00 | 497 936.00 | 1 018 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 147.00 | 166 147.00 | | 166 147.00 |
DH Report à nouveau | -168 700.00 | -229 136.00 | | -168 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 029.00 | 60 436.00 | | -51 029.00 |
DL TOTAL (I) | -44 781.00 | 6 248.00 | | -44 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 611.00 | 18 924.00 | | 51 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 528.00 | 274 834.00 | | 399 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 462.00 | 72 114.00 | | 81 462.00 |
EA Autres dettes | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 718.00 | 365 872.00 | | 542 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 936.00 | 372 119.00 | | 497 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 009.00 | 357 922.00 | | 518 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 50.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 265 562.00 | | 1 265 562.00 | 1 265 562.00 |
FG Production vendue services | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 887.00 | | 1 268 887.00 | 1 268 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 798.00 | |
GE Autres charges | | | 47 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 502.00 | 7 091.00 | | 5 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 276.00 | 43 319.00 | | 46 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 113.00 | 5 120.00 | | 1 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 113.00 | 5 120.00 | | 21 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 897.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 104.00 | 484.00 | | 19 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 104.00 | 1 380.00 | | 19 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 010.00 | 3 740.00 | | 2 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 960.00 | 22 769.00 | | -2 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 654.00 | 1 333 354.00 | | 1 297 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 683.00 | 1 272 918.00 | | 1 348 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 029.00 | 60 436.00 | | -51 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 106.00 | | 71 764.00 | 650 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 526.00 | 645 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 232.00 | 62 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 294.00 | 578 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 471.00 | | 731.00 | 64 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 560.00 | | 71 034.00 | 581 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 584.00 | 35 798.00 | 57 423.00 | 542 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 446.00 | 175.00 | 2 232.00 | 49 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 138.00 | 35 622.00 | 55 191.00 | 493 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 528.00 | 399 528.00 | | 399 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 849.00 | 40 849.00 | | 40 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 65 594.00 | | | 65 594.00 |
VC Groupe et associés | 46 374.00 | | | 46 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 553.00 | 26 845.00 | 24 708.00 | 51 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 016.00 | | | 55 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
VP Divers | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 242.00 | | | 74 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 594.00 | 212 519.00 | 75.00 | 212 594.00 |
VW T.V.A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 718.00 | 518 009.00 | 24 708.00 | 542 718.00 |